Выполнять работу по осуществлению финансовой деятельности Общества, направленной на формирование и распределение доходов и накоплений Общества и их использование по обязательствам перед государственным бюджетом, налоговыми органами, банковскими учреждениями, поставщиками. Участвовать в разработке перспективных и годовых финансовых планов. Участвовать в разработке прогнозов поступления денежных средств на счета Общества. Анализировать информацию, необходимую для составления отчетов и прогнозов деятельности Общества. Осуществлять контроль за правильностью бюджетных контировок при осуществлении акцептов. Осуществлять формирование заявок на платеж по документам на оплату, относящимся к финансовой службе. Подготавливать депозитные договора на вложение финансовых средств, осуществлять контроль за своевременным возвратом вклада и получением процентов по ним. Ежедневно обрабатывать поступающие из банка первичные документы, а также выписки и своевременно предоставлять сведения о движении денежных средств. |